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江蘇省產業鏈投資基金子基金申報指南
2021-12-30   次瀏覽

江蘇省產業鏈投資基金子基金申報指南
(2021年12月)

一、基金定位

為貫徹落實國家“十四五”規劃、省“十四五”制造業高質量發展規劃和省“產業強鏈”三年行動計劃要求,助力“531”產業鏈遞進培育工程,省政府投資基金發起設立江蘇省產業鏈投資基金(簡稱“省產業鏈基金”),作為省政府投資基金專項子基金管理,支持我省制造業高質量發展。

省產業鏈基金采用母子架構運作,母基金不設實體,通過省政府投資基金直接出資設立或參與子基金的方式對本申報指南規定的投資領域內項目進行投資。

二、子基金基本要求

子基金包括擬設或已設基金,應當符合下列要求:

(一)組織形式。有限合伙制。

(二)注冊區域。江蘇省。

(三)基金規模。單支子基金認繳規模不低于5億元。

(四)出資要求。

1.省政府投資基金對單支子基金的累計出資不超過該子基金認繳出資額的20%,且不超過5億元。鼓勵降低申請省政府投資基金對子基金的認繳出資額,以充分發揮財政資金引導作用。對申報機構管理團隊在本申報指南規定的投資領域有突出業績的情形,經省政府投資基金管理辦公室批準,可適當提高省政府投資基金的出資比例,但最高不超過30%,且不超過5億元。通過評審的子基金中,省政府投資基金出資比例超過20%的子基金不超過1支。根據評審情況,個別通過評審的子基金申請的省政府投資基金認繳出資額需調整的,將在后續與申報機構協商一致后予以調整。

2.所有GP對基金的認繳出資額均不低于基金認繳出資額的1%。

3.子基金面向滿足以下條件的合格投資者募資:

(1)非自然人;

(2)除省政府投資基金外,如LP為單一出資人的,該出資人應具有相關產業背景或主營業務;

(3)不存在任何直接或變相增加政府債務的情形;

(4)不存在P2P、民間借貸、眾籌、非法集資等情形。

4.除擬申請的省政府投資基金出資外,應當明確各出資主體及認繳出資額,同時提交出資承諾函或出資意向函。其中,省級和市、縣(區)政府出資(包括政府直接出資、政府委托出資、政府投資基金出資,含擬申請的省政府投資基金出資)合計不超過子基金認繳出資額的50%。

(五)存續期限。子基金存續期限不超過8年,其中投資期不超過5年,存續期屆滿經子基金合伙人會議批準可延長不超過2年。

(六)投資方式。原則上以直接股權投資方式開展投資,不得投資基金(特殊目的基金除外)。

(七)投資領域。

省產業鏈基金圍繞我省“產業強鏈”三年行動計劃提出的先進制造業集群設立子基金,重點聚焦30條優勢產業鏈,優先布局10條推動實現卓越提升產業鏈(詳見附件1,即《江蘇省“產業強鏈”三年行動計劃(2021-2023年)》明確的14個先進制造業集群、50條重點產業鏈、30條優勢產業鏈、10條推動實現卓越提升產業鏈)。

子基金投資需同時符合以下要求:

1.子基金從包含有推動實現卓越提升產業鏈的10個先進制造業集群中,選擇1個先進制造業集群作為投資領域;

2.子基金投向所選擇的集群內優勢產業鏈的投資金額不低于子基金認繳出資總額的50%;

3.子基金投向集群內推動實現卓越提升產業鏈的投資金額不低于子基金認繳出資總額的30%。

(八)投資策略。

投資業務圍繞以下幾類標的開展:

1.創新能力強、發展質態優、掌握關鍵核心技術的高新技術企業、專精特新“小巨人”、單項冠軍或其他科技創新型企業;

2.鏈主企業;

3.向價值鏈高端環節延伸,對產業鏈協同發展有促進作用的企業;

4.對產業生態完善具有支撐作用的平臺型企業。

(九)投資地域。子基金投資江蘇省內企業的資金不低于省政府投資基金實繳出資的2倍。

(十)投資限額。子基金對單個項目的累計投資金額不超過基金認繳出資額的30%。

子基金對單個項目(特殊目的基金除外)累計投資金額不超過被投資項目總股權的30%,經子基金合伙人會議同意的除外。

(十一)管理費。子基金管理費綜合考慮基金認繳出資額、存續期限、基金類型及全體出資人意見,按照市場化方式收取,原則上不高于下列標準:

1.投資期不超過子基金認繳出資總額的2%/年;

2.退出期不超過未退出原始投資本金的2%/年;

3.延長期、清算期不收取管理費。

子基金按認繳出資總額計算管理費的,如認繳出資總額發生變化,管理費應當作如下調整:投資期滿,全體合伙人實繳出資未達基金認繳出資總額的,應當以全體合伙人實繳出資為管理費的計算基數;投資期間,認繳出資總額減少的,應當以減少后的認繳出資總額為管理費的計算基數。多收取的管理費按協議約定按期退還或后續抵扣。

(十二)收益分配與激勵機制。子基金門檻收益率原則上不低于6%/年(單利),按照先回本后分利的方式分配。在實現預期投資目標、符合相關規定的基礎上,省政府投資基金可通過超額收益讓渡對非政府出資方和基金管理人予以激勵,具體讓利措施根據省政府投資基金規定的業績考核評價制度另行確定。

(十三)投資限制。子基金存續期內,投資回收資金不得再用于對外投資。子基金投資不得違反《江蘇省政府投資基金管理辦法》的規定。

(十四)資金管理。子基金應當按照基金協議約定選擇一家在中國境內設立的商業銀行(江蘇省內分支機構)作為基金托管人,保障資金安全,并簽訂托管協議明確各方的權利義務。

子基金的投資間隙資金只能投資于銀行存款、國債、地方政府債、政策性金融債和政府支持債券等安全性和流動性較好的固定收益類資產。

(十五)項目要求。子基金應當具有一定數量的儲備項目,屬于申報方案選擇的主投領域、且為江蘇省內的儲備項目不少于3個。

三、子基金管理人基本條件

(一)已完成中國證券投資基金業協會私募基金管理人登記。

(二)管理人注冊資本或認繳出資1000萬元以上,在江蘇省內注冊或設有分支機構(分支機構應在基金協議簽署前完成設立),并常駐專職管理人員。

(三)管理人具有健全的投資管理、風險控制、財務管理、項目遴選和投資決策機制。

(四)基金采用委托管理方式的,管理人應與執行事務合伙人有實質性關聯關系。

(五)管理團隊至少有3名具備3年以上股權投資經驗或相關行業經驗并取得基金從業資格的高級管理人員,且近3年沒有受到刑事處罰或金融監管部門的行政處罰;其中,至少有1名具備申報方案選擇的主投領域股權投資經驗的高級管理人員。團隊成員合作關系較為穩定。

(六)管理團隊成功案例不少于3個,其中,屬于申報方案選擇的主投領域范圍內的成功案例不少于1個。成功案例是指有材料證明所投資項目順利退出部分或全部股權,且取得較好收益的(已退出部分的IRR不低于15%,須提供相應證明材料及收益測算數據)。

四、工作程序

子基金征集工作程序如下:

(一)公開征集。公開發布或印發申報指南等征集文件,申報機構可登陸江蘇省政府投資基金官網(http://www.jszftzjj.com/)自助下載,并按照規定標準和程序申報。

(二)方案初審。評審專家組從材料完整性、內容全面性、方案可行性等方面進行初步審核,剔除不符合基本要求的申報方案。

(三)盡職調查。通過初審的申報方案,組織開展盡職調查,主要核查法務、財務和商務等重要內容的真實性、合規性。

(四)專業評審。評審專家組全面審查子基金申報材料,聽取盡職調查匯報,并就子基金方案涉及的有關問題向申報機構進行現場詢問,進行綜合性判斷,并確定評審結果。

(五)結果公示。通過評審的申報方案名單在省政府投資基金官網等進行公示。公示無異議的,列為入選基金方案;公示發現問題的,組織針對性核查,并根據核查情況決定是否入選。

(六)談判磋商。就入選基金方案組織基金協議談判。公示期結束之日起6個月內各方未就基金協議條款達成一致的,視為申報機構自動放棄入選資格,基金方案入選結果失效。

五、申報要求

(一)申報期限。本次子基金征集截止時間為2022年3月15日18:00。申報機構應在申報期限內提交申報材料紙質文件(含補充材料,如有),并在申報期限內將電子文件發送至指定郵箱。

(二)申報機構。已完成中國證券投資基金業協會管理人登記的私募基金管理機構。

(三)申報材料。申報機構應按照本申報指南及所附申請報告格式和要求提供書面申報材料,包括紙質材料和電子材料,其中紙質材料正本1份、副本6份;正本掃描版電子材料1份。

1.紙質材料應分別列出目錄及對應頁碼,并規范打印裝訂成冊(須左側膠裝),加蓋騎縫章,封面由申報機構法定代表人(或授權委托人)簽字并加蓋單位公章;正文部分須加蓋公章或簽字的內容應加蓋公章或簽字(副本可使用相關材料復印件);

2.申報材料按照附件《申請報告(格式)》逐項填寫,對申報指南中關于子基金基本要求、子基金管理人基本條件等實質內容逐一響應。不得改變《申請報告(格式)》中的相關附表及參考模板整體架構;

3.電子材料和全部紙質材料須保持一致。

如申報材料不符合上述要求,或逾期遞交申報資料(含補充資料)則申報無效。

(四)方案評審。進入專業評審環節的申報方案,申報機構應當委派代表進行現場陳述及答辯(具體時間、地點另行通知),未按時參加的,視為自愿放棄。

(五)聯系方式。

聯系人:季女士 025- 86385882 葉先生025- 86385881
郵箱:jsstzjj@vip.163.com
地址:南京市建鄴區夢都大街136號金財大樓413室

附件:1.50條重點產業鏈目錄
2.江蘇省產業鏈投資基金子基金申請報告(格式)

江蘇省產業鏈投資基金子基金申報附件

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